💰 Proyecciones Financieras
Evolución a 3 años, inversión, punto de equilibrio y ROI del proyecto.
Resumen 3 Años
| Año | Retiros | Ingresos | Costes | EBITDA | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 30-50 | 300-500K€ | 350-420K€ | -50K€ | — |
| Year 2 | 80-120 | 800K-1.2M€ | 600-780K€ | 200-350K€ | 25-35% |
| Year 3 | 150-200 | 1.3-1.9M€ | 900K-1.1M€ | 400-600K€ | 30-38% |
Inversión Inicial
85-120K€Inversión total
15-25Retiros pto. equilibrio
12-18Meses pto. equilibrio
150-250%ROI 3 años
| Categoría | Importe |
|---|---|
| Constitución SL + Legal | 8.000 € |
| Desarrollo marca + Web | 15.000 € |
| Marketing (LinkedIn, contenido) | 40.000 € |
| Equipo (freelancers/partial) | 25.000 € |
| Capital de trabajo (6 meses) | 30.000-40.000 € |
Métricas Clave
Ticket medio
8.000-15.000€ por retiro corporativo. Precio medio: 150-250€/persona/día.
LTV: 18-30K€
Lifetime Value por cliente corporativo con repetición media de 2-3 retiros/año.
CAC: 1.500-3.000€
Customer Acquisition Cost objetivo. Mix de LinkedIn Ads, email, contenido.
LTV/CAC ratio 3x+
Relación objetivo para Year 2-3. Actualmente tiene tracker positivo desde Year 1.
Margin Bruto 45-55%
Por retiro, después de costes directos (alojamiento, catering, actividades).
Payback 12-18 meses
Periodo de recuperación de la inversión inicial. A partir del segundo año, todo beneficio.
📊 Escenarios
Conservador: Year 3 Revenue 1.3M€, valor 6.5M€ (5x) → 6.5x ROI.
Base: Year 3 Revenue 1.6M€, valor 8.0M€ → 8.0x ROI.
Optimista: Year 3 Revenue 1.9M€, valor 9.5M€ → 9.5x ROI.